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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.4450元
- 基金经理：
- 朱程辉,李孝华
- 成立日期：
- 2014-08-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
358.07 |
|
3.98% |
| 2 |
宁德时代 |
341.55 |
|
3.80% |
| 3 |
中国平安 |
271.55 |
|
3.02% |
| 4 |
紫金矿业 |
227.50 |
|
2.53% |
| 5 |
中际旭创 |
195.20 |
|
2.17% |
| 6 |
招商银行 |
189.45 |
|
2.11% |
| 7 |
新易盛 |
168.04 |
|
1.87% |
| 8 |
药明康德 |
147.74 |
|
1.64% |
| 9 |
美的集团 |
139.11 |
|
1.55% |
| 10 |
长江电力 |
138.67 |
|
1.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
182.01 |
1.80 |
2.02% |
| 2 |
25国债08 |
101.01 |
1.00 |
1.12% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.15% |
-4.94% |
-4.09% |
-3.76% |
16.97% |
-4.09% |
-33.73% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7181/10858 |
6581/10858 |
8521/10858 |
7297/10858 |
4605/10858 |
8452/10858 |
10619/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.8112 |
1.2562 |
-0.0108 |
-0.88% |
| 2026-04-02 |
0.8184 |
1.2634 |
-0.0111 |
-0.90% |
| 2026-04-01 |
0.8258 |
1.2708 |
0.0211 |
1.74% |
| 2026-03-31 |
0.8117 |
1.2567 |
-0.0121 |
-0.99% |
| 2026-03-30 |
0.8198 |
1.2648 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-25 |
2021-09-27 |
2021-09-27 |
2021-09-28 |
0.0300 |
| 2021-06-16 |
2021-06-17 |
2021-06-17 |
2021-06-18 |
0.0400 |
| 2021-02-25 |
2021-02-26 |
2021-02-26 |
2021-03-01 |
0.0500 |
| 2020-12-11 |
2020-12-14 |
2020-12-14 |
2020-12-15 |
0.0500 |
| 2020-10-22 |
2020-10-23 |
2020-10-23 |
2020-10-26 |
0.0500 |
