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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- 0.2770元
- 基金经理：
- 李怡文,董晗
- 成立日期：
- 2013-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 85.88亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
62480.12 |
|
1.02% |
| 2 |
中煤能源 |
56626.02 |
|
0.92% |
| 3 |
贵州茅台 |
50558.46 |
|
0.82% |
| 4 |
中国海油 |
44096.06 |
|
0.72% |
| 5 |
中国神华 |
43110.75 |
|
0.70% |
| 6 |
中国石油 |
33303.45 |
|
0.54% |
| 7 |
包钢股份 |
33259.71 |
|
0.54% |
| 8 |
盐湖股份 |
23901.51 |
|
0.39% |
| 9 |
航发动力 |
23932.44 |
|
0.39% |
| 10 |
国睿科技 |
20172.73 |
|
0.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债23 |
251531.61 |
2190.00 |
4.09% |
| 2 |
25国开20 |
197582.42 |
1970.00 |
3.21% |
| 3 |
26国开05 |
166861.00 |
1670.00 |
2.71% |
| 4 |
24交行TLAC非资本债01(BC) |
139052.37 |
1370.00 |
2.26% |
| 5 |
25超长特别国债02 |
133669.76 |
1450.00 |
2.17% |
| 6 |
兴业转债 |
121045.40 |
0.00 |
1.97% |
| 7 |
通22转债 |
30149.88 |
0.00 |
0.49% |
| 8 |
上银转债 |
15872.90 |
0.00 |
0.26% |
| 9 |
中特转债 |
10297.17 |
0.00 |
0.17% |
| 10 |
韵达转债 |
10540.37 |
0.00 |
0.17% |
业绩表现
截至：2026-04-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.33% |
1.46% |
-0.06% |
2.91% |
9.99% |
2.27% |
18.21% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.74% |
0.57% |
1.62% |
3.00% |
1.22% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
699/8934 |
1080/8934 |
7864/8934 |
906/8934 |
445/8934 |
975/8934 |
408/8934 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.8020 |
2.0790 |
-0.0036 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
1.8050 |
2.0820 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
1.8060 |
2.0830 |
0.0036 |
0.17% |
| 2026-04-21 |
1.8030 |
2.0800 |
0.0024 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
1.8010 |
2.0780 |
0.0012 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-24 |
2021-11-25 |
2021-11-25 |
2021-11-26 |
0.1210 |
| 2019-12-18 |
2019-12-19 |
2019-12-19 |
2019-12-20 |
0.1560 |
