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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- 0.2770元
- 基金经理：
- 李怡文,董晗
- 成立日期：
- 2013-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 85.88亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
62480.12 |
|
1.02% |
| 2 |
中煤能源 |
56626.02 |
|
0.92% |
| 3 |
贵州茅台 |
50558.46 |
|
0.82% |
| 4 |
中国海油 |
44096.06 |
|
0.72% |
| 5 |
中国神华 |
43110.75 |
|
0.70% |
| 6 |
中国石油 |
33303.45 |
|
0.54% |
| 7 |
包钢股份 |
33259.71 |
|
0.54% |
| 8 |
盐湖股份 |
23901.51 |
|
0.39% |
| 9 |
航发动力 |
23932.44 |
|
0.39% |
| 10 |
国睿科技 |
20172.73 |
|
0.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债23 |
251531.61 |
2190.00 |
4.09% |
| 2 |
25国开20 |
197582.42 |
1970.00 |
3.21% |
| 3 |
26国开05 |
166861.00 |
1670.00 |
2.71% |
| 4 |
24交行TLAC非资本债01(BC) |
139052.37 |
1370.00 |
2.26% |
| 5 |
25超长特别国债02 |
133669.76 |
1450.00 |
2.17% |
| 6 |
兴业转债 |
121045.40 |
0.00 |
1.97% |
| 7 |
通22转债 |
30149.88 |
0.00 |
0.49% |
| 8 |
上银转债 |
15872.90 |
0.00 |
0.26% |
| 9 |
中特转债 |
10297.17 |
0.00 |
0.17% |
| 10 |
韵达转债 |
10540.37 |
0.00 |
0.17% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
-0.06% |
0.00% |
3.26% |
9.39% |
2.32% |
19.21% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.23% |
0.70% |
1.71% |
3.01% |
1.47% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
7638/8993 |
7614/8993 |
7709/8993 |
790/8993 |
485/8993 |
1139/8993 |
378/8993 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.8060 |
2.0830 |
-0.0095 |
-0.44% |
| 2026-05-28 |
1.8140 |
2.0910 |
0.0047 |
0.22% |
| 2026-05-27 |
1.8100 |
2.0870 |
-0.0047 |
-0.22% |
| 2026-05-26 |
1.8140 |
2.0910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
1.8140 |
2.0910 |
0.0083 |
0.38% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-24 |
2021-11-25 |
2021-11-25 |
2021-11-26 |
0.1210 |
| 2019-12-18 |
2019-12-19 |
2019-12-19 |
2019-12-20 |
0.1560 |
