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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- 0.1100元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2013-12-10
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 5.45亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.79% |
1.10% |
-7.06% |
-1.81% |
4.61% |
-6.00% |
10.17% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
-0.11% |
4.56% |
0.07% |
1.66% |
18.50% |
2.71% |
35.75% |
| 同类型阶段排名 |
389/550 |
371/550 |
443/550 |
340/550 |
347/550 |
466/550 |
378/550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-23 |
2.3830 |
2.4930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
2.3830 |
2.4930 |
-0.0033 |
-0.13% |
| 2026-04-21 |
2.3860 |
2.4960 |
-0.0330 |
-1.24% |
| 2026-04-20 |
2.4160 |
2.5260 |
-0.0198 |
-0.74% |
| 2026-04-17 |
2.4340 |
2.5440 |
0.0352 |
1.33% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-02-17 |
2016-02-23 |
2016-02-22 |
2016-02-26 |
0.1100 |
