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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- 0.1100元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2013-12-10
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 5.45亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.71% |
2.40% |
-1.69% |
-5.12% |
6.13% |
-5.72% |
8.00% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
1.18% |
-1.06% |
2.90% |
4.67% |
12.26% |
3.58% |
31.98% |
| 同类型阶段排名 |
395/559 |
107/559 |
359/559 |
400/559 |
269/559 |
405/559 |
351/559 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-17 |
2.3900 |
2.5000 |
-0.0198 |
-0.75% |
| 2026-06-16 |
2.4080 |
2.5180 |
-0.0022 |
-0.08% |
| 2026-06-15 |
2.4100 |
2.5200 |
-0.0165 |
-0.62% |
| 2026-06-12 |
2.4250 |
2.5350 |
0.0011 |
0.04% |
| 2026-06-11 |
2.4240 |
2.5340 |
0.0187 |
0.71% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-02-17 |
2016-02-23 |
2016-02-22 |
2016-02-26 |
0.1100 |
