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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1100元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2013-12-10
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 5.53亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.50% |
3.71% |
6.50% |
12.90% |
11.19% |
1.50% |
23.17% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
1.65% |
1.21% |
0.15% |
8.58% |
18.39% |
2.23% |
36.72% |
| 同类型阶段排名 |
288/540 |
86/540 |
58/540 |
118/540 |
316/540 |
329/540 |
274/540 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.5730 |
2.6830 |
-0.0143 |
-0.50% |
| 2026-01-08 |
2.5860 |
2.6960 |
-0.0176 |
-0.61% |
| 2026-01-07 |
2.6020 |
2.7120 |
0.0297 |
1.05% |
| 2026-01-06 |
2.5750 |
2.6850 |
0.0484 |
1.74% |
| 2026-01-05 |
2.5310 |
2.6410 |
-0.0044 |
-0.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-02-17 |
2016-02-23 |
2016-02-22 |
2016-02-26 |
0.1100 |
