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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1100元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2013-12-10
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 5.53亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.02% |
2.10% |
10.94% |
12.99% |
12.54% |
1.58% |
20.95% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
1.58% |
0.34% |
0.12% |
8.47% |
16.94% |
1.85% |
36.36% |
| 同类型阶段排名 |
233/540 |
88/540 |
48/540 |
116/540 |
293/540 |
235/540 |
283/540 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.6020 |
2.7120 |
0.0297 |
1.05% |
| 2026-01-06 |
2.5750 |
2.6850 |
0.0484 |
1.74% |
| 2026-01-05 |
2.5310 |
2.6410 |
-0.0044 |
-0.16% |
| 2025-12-31 |
2.5350 |
2.6450 |
-0.0154 |
-0.55% |
| 2025-12-30 |
2.5490 |
2.6590 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-02-17 |
2016-02-23 |
2016-02-22 |
2016-02-26 |
0.1100 |
