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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭小兵
- 成立日期：
- 2014-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
2729.63 |
|
9.04% |
| 2 |
热景生物 |
2435.38 |
|
8.07% |
| 3 |
舒泰神 |
2427.03 |
|
8.04% |
| 4 |
益方生物 |
2301.27 |
|
7.62% |
| 5 |
一品红 |
2179.30 |
|
7.22% |
| 6 |
信立泰 |
1785.15 |
|
5.91% |
| 7 |
百利天恒 |
1675.30 |
|
5.55% |
| 8 |
泽璟制药 |
1485.05 |
|
4.92% |
| 9 |
康弘药业 |
1448.98 |
|
4.80% |
| 10 |
诺诚健华 |
1308.83 |
|
4.33% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.37% |
-4.09% |
-5.00% |
0.07% |
31.55% |
32.49% |
3.66% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
9619/10613 |
10210/10613 |
9272/10613 |
9259/10613 |
2945/10613 |
3049/10613 |
7477/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
3.0046 |
3.0046 |
-0.0055 |
-0.18% |
| 2025-12-25 |
3.0101 |
3.0101 |
-0.0087 |
-0.29% |
| 2025-12-24 |
3.0188 |
3.0188 |
-0.0097 |
-0.32% |
| 2025-12-23 |
3.0285 |
3.0285 |
0.0043 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
3.0242 |
3.0242 |
0.0085 |
0.28% |
