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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.1640元
- 基金经理：
- 张丽娟
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.87亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锦浪科技 |
42.31 |
|
0.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
6151.11 |
60.00 |
4.71% |
| 2 |
25附息国债07 |
5068.59 |
50.00 |
3.88% |
| 3 |
25江苏银行01 |
5035.13 |
50.00 |
3.86% |
| 4 |
24电网MTN003 |
5030.86 |
50.00 |
3.85% |
| 5 |
25浦发银行02 |
5031.94 |
50.00 |
3.85% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.15% |
0.46% |
0.52% |
1.36% |
0.03% |
8.42% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
4932/8774 |
4782/8774 |
4864/8774 |
4572/8774 |
4515/8774 |
5889/8774 |
3970/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1069 |
1.2709 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.1068 |
1.2708 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.1066 |
1.2706 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1065 |
1.2705 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.1063 |
1.2703 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-11 |
2024-12-13 |
2024-12-13 |
2024-12-17 |
0.0330 |
| 2024-06-29 |
2024-07-02 |
2024-07-02 |
2024-07-04 |
0.0260 |
| 2023-12-12 |
2023-12-14 |
2023-12-14 |
2023-12-18 |
0.0248 |
| 2022-12-21 |
2022-12-23 |
2022-12-23 |
2022-12-27 |
0.0342 |
| 2020-06-06 |
2020-06-09 |
2020-06-09 |
2020-06-11 |
0.0460 |
