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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- 0.3400元
- 基金经理：
- 黎海威
- 成立日期：
- 2013-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.15亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
13587.62 |
|
4.00% |
| 2 |
贵州茅台 |
8718.70 |
|
2.57% |
| 3 |
中际旭创 |
7528.91 |
|
2.22% |
| 4 |
中国平安 |
7319.79 |
|
2.15% |
| 5 |
紫金矿业 |
6602.57 |
|
1.94% |
| 6 |
招商银行 |
5089.12 |
|
1.50% |
| 7 |
新易盛 |
5054.58 |
|
1.49% |
| 8 |
恒瑞医药 |
3641.98 |
|
1.07% |
| 9 |
美的集团 |
3470.06 |
|
1.02% |
| 10 |
药明康德 |
3405.41 |
|
1.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发11 |
3050.76 |
30.00 |
0.90% |
业绩表现
截至：2026-06-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.37% |
1.73% |
4.32% |
10.49% |
32.86% |
8.57% |
37.69% |
| 沪深300指数 |
-0.67% |
2.23% |
3.93% |
7.91% |
27.98% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.90% |
0.75% |
1.79% |
10.11% |
32.14% |
7.44% |
33.46% |
| 同类型阶段排名 |
2569/6961 |
1934/6961 |
1954/6961 |
2745/6961 |
2670/6961 |
2579/6961 |
2518/6961 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-02 |
2.9080 |
3.2480 |
0.0388 |
1.15% |
| 2026-06-01 |
2.8750 |
3.2150 |
-0.0271 |
-0.79% |
| 2026-05-29 |
2.8980 |
3.2380 |
-0.0153 |
-0.45% |
| 2026-05-28 |
2.9110 |
3.2510 |
0.0106 |
0.31% |
| 2026-05-27 |
2.9020 |
3.2420 |
-0.0317 |
-0.92% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-08-11 |
2017-08-15 |
2017-08-15 |
2017-08-16 |
0.1500 |
| 2017-08-02 |
2017-08-04 |
2017-08-04 |
2017-08-07 |
0.1900 |
