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- 基金估值：
-
[06-09]
- 累计分红：
- 0.3345元
- 基金经理：
- 郝黎黎
- 成立日期：
- 2013-10-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 20.88亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-06-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.66% |
-0.85% |
-0.43% |
-0.36% |
3.47% |
-0.19% |
11.86% |
| 沪深300指数 |
-2.29% |
-1.44% |
4.04% |
4.43% |
23.59% |
3.71% |
25.15% |
| 同类型平均收益率 |
-2.57% |
-2.47% |
3.44% |
2.59% |
12.03% |
3.35% |
33.74% |
| 同类型阶段排名 |
199/557 |
273/557 |
283/557 |
302/557 |
318/557 |
295/557 |
337/557 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-08 |
0.6444 |
0.9789 |
-0.0038 |
-0.44% |
| 2026-06-05 |
0.6472 |
0.9817 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2026-06-04 |
0.6486 |
0.9831 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2026-06-03 |
0.6493 |
0.9838 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2026-06-02 |
0.6506 |
0.9851 |
0.0025 |
0.29% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-11-15 |
2019-11-19 |
2019-11-18 |
2019-11-21 |
0.0300 |
| 2017-03-28 |
2017-03-31 |
2017-03-30 |
2017-04-06 |
0.0495 |
| 2017-02-10 |
2017-02-15 |
2017-02-14 |
2017-02-17 |
0.0500 |
| 2017-01-03 |
2017-01-06 |
2017-01-05 |
2017-01-10 |
0.0600 |
| 2016-07-15 |
2016-07-20 |
2016-07-19 |
2016-07-22 |
0.0300 |
