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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3345元
- 基金经理：
- 郝黎黎
- 成立日期：
- 2013-10-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 24.48亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
-0.17% |
0.08% |
2.28% |
7.40% |
7.55% |
13.55% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.39% |
-0.83% |
-1.40% |
7.08% |
14.83% |
15.03% |
35.39% |
| 同类型阶段排名 |
174/542 |
219/542 |
282/542 |
359/542 |
341/542 |
337/542 |
341/542 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
0.6470 |
0.9815 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
0.6468 |
0.9813 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-12-24 |
0.6472 |
0.9817 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
0.6468 |
0.9813 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-12-22 |
0.6471 |
0.9816 |
0.0009 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-11-15 |
2019-11-19 |
2019-11-18 |
2019-11-21 |
0.0300 |
| 2017-03-28 |
2017-03-31 |
2017-03-30 |
2017-04-06 |
0.0495 |
| 2017-02-10 |
2017-02-15 |
2017-02-14 |
2017-02-17 |
0.0500 |
| 2017-01-03 |
2017-01-06 |
2017-01-05 |
2017-01-10 |
0.0600 |
| 2016-07-15 |
2016-07-20 |
2016-07-19 |
2016-07-22 |
0.0300 |
