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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3345元
- 基金经理：
- 郝黎黎
- 成立日期：
- 2013-10-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 25.74亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.6424 |
0.9769 |
0.0023 |
0.27 |
| 2026-03-31 |
0.6407 |
0.9752 |
0.0011 |
0.13 |
| 2026-03-30 |
0.6399 |
0.9744 |
0.0031 |
0.36 |
| 2026-03-27 |
0.6376 |
0.9721 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-26 |
0.6378 |
0.9723 |
-0.0021 |
-0.25 |
| 2026-03-25 |
0.6394 |
0.9739 |
0.0028 |
0.33 |
| 2026-03-24 |
0.6373 |
0.9718 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-23 |
0.6375 |
0.9720 |
-0.0015 |
-0.17 |
| 2026-03-20 |
0.6386 |
0.9731 |
-0.0048 |
-0.56 |
| 2026-03-19 |
0.6422 |
0.9767 |
-0.0020 |
-0.23 |
| 2026-03-18 |
0.6437 |
0.9782 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2026-03-17 |
0.6444 |
0.9789 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2026-03-16 |
0.6445 |
0.9790 |
0.0017 |
0.20 |
| 2026-03-13 |
0.6432 |
0.9777 |
-0.0015 |
-0.17 |
| 2026-03-12 |
0.6443 |
0.9788 |
-0.0016 |
-0.19 |
| 2026-03-11 |
0.6455 |
0.9800 |
-0.0024 |
-0.28 |
| 2026-03-10 |
0.6473 |
0.9818 |
0.0005 |
0.06 |
| 2026-03-09 |
0.6469 |
0.9814 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2026-03-06 |
0.6472 |
0.9817 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2026-03-05 |
0.6477 |
0.9822 |
-0.0020 |
-0.23 |