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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 沈博文
- 成立日期：
- 2013-11-28
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
-0.15% |
0.15% |
2.14% |
4.17% |
4.04% |
10.29% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.10% |
1.63% |
-0.31% |
8.62% |
14.91% |
15.53% |
35.95% |
| 同类型阶段排名 |
461/542 |
342/542 |
288/542 |
370/542 |
417/542 |
410/542 |
388/542 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.2282 |
1.2982 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-22 |
1.2287 |
1.2987 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
1.2284 |
1.2984 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-18 |
1.2293 |
1.2993 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-12-17 |
1.2278 |
1.2978 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-02-17 |
2016-02-23 |
2016-02-22 |
2016-02-26 |
0.0700 |
