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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.4990元
- 基金经理：
- 张悦
- 成立日期：
- 2013-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.96亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23汴微02 |
2106.28 |
20.00 |
5.96% |
| 2 |
22邯郸建投债 |
2096.64 |
20.00 |
5.93% |
| 3 |
24邢台交建MTN002 |
2051.30 |
20.00 |
5.80% |
| 4 |
23鲲泰建设MTN001 |
2051.80 |
20.00 |
5.80% |
| 5 |
24淮南产业MTN001A |
2045.92 |
20.00 |
5.79% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-0.09% |
0.44% |
0.61% |
1.77% |
1.68% |
13.65% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
8047/8759 |
7565/8759 |
6005/8759 |
4063/8759 |
3350/8759 |
2938/8759 |
981/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.1530 |
1.6520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
1.1530 |
1.6520 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
1.1520 |
1.6510 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-11-28 |
1.1530 |
1.6520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
1.1530 |
1.6520 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-07 |
2023-06-09 |
2023-06-09 |
2023-06-13 |
0.0130 |
| 2022-11-30 |
2022-12-02 |
2022-12-02 |
2022-12-06 |
0.0200 |
| 2022-06-08 |
2022-06-10 |
2022-06-10 |
2022-06-14 |
0.0210 |
| 2022-02-16 |
2022-02-18 |
2022-02-18 |
2022-02-22 |
0.0200 |
| 2021-06-17 |
2021-06-21 |
2021-06-21 |
2021-06-23 |
0.0100 |
