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- 基金估值：
-
[02-05]
- 累计分红：
- 0.2614元
- 基金经理：
- 段鹏
- 成立日期：
- 2013-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开08 |
1009.20 |
10.00 |
18.03% |
| 2 |
20国开03 |
1002.20 |
10.00 |
17.90% |
| 3 |
20国开10 |
959.00 |
10.00 |
17.13% |
| 4 |
19赣高速MTN002 |
504.15 |
5.00 |
9.01% |
| 5 |
20京国资MTN001 |
495.90 |
5.00 |
8.86% |
业绩表现
截至：2021-02-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-0.42% |
0.67% |
0.85% |
0.35% |
-0.42% |
3.91% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
2.14% |
12.25% |
14.79% |
43.22% |
4.09% |
28.29% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
-0.19% |
0.64% |
1.13% |
3.02% |
0.22% |
9.18% |
| 同类型阶段排名 |
2158/4208 |
3450/4208 |
1894/4208 |
2785/4208 |
3596/4208 |
3639/4208 |
2790/4208 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-02-05 |
1.0530 |
1.3140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-02-04 |
1.0530 |
1.3140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-02-03 |
1.0530 |
1.3140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-02-02 |
1.0530 |
1.3140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-02-01 |
1.0530 |
1.3140 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-13 |
2021-01-14 |
2021-01-14 |
2021-01-18 |
0.0485 |
| 2020-06-18 |
2020-06-19 |
2020-06-19 |
2020-06-23 |
0.0527 |
| 2020-03-19 |
2020-03-23 |
2020-03-23 |
2020-03-25 |
0.0412 |
| 2019-09-20 |
2019-09-24 |
2019-09-24 |
2019-09-26 |
0.0330 |
| 2019-06-21 |
2019-06-24 |
2019-06-24 |
2019-06-26 |
0.0390 |
