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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.2110元
- 基金经理：
- 薛玲,张溢麟,彭紫云
- 成立日期：
- 2013-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
常熟汽饰 |
68.50 |
|
1.85% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21邮储银行二级01 |
1426.24 |
14.00 |
8.56% |
| 2 |
21交通银行二级 |
1426.49 |
14.00 |
8.56% |
| 3 |
25中行二级资本债01BC |
1392.18 |
14.00 |
8.36% |
| 4 |
25农行二级资本债01A(BC) |
1390.18 |
14.00 |
8.35% |
| 5 |
25工行二级资本债03BC |
1384.54 |
14.00 |
8.31% |
| 6 |
兴业转债 |
186.13 |
0.00 |
1.12% |
| 7 |
上银转债 |
103.07 |
0.00 |
0.62% |
| 8 |
重银转债 |
71.85 |
0.00 |
0.43% |
| 9 |
晶澳转债 |
58.09 |
0.00 |
0.35% |
| 10 |
天23转债 |
56.87 |
0.00 |
0.34% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.40% |
1.94% |
2.10% |
3.10% |
6.58% |
1.36% |
10.96% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
738/8781 |
821/8781 |
787/8781 |
1113/8781 |
796/8781 |
1093/8781 |
2049/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.2650 |
1.4760 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
1.2640 |
1.4750 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-01-15 |
1.2620 |
1.4730 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
1.2610 |
1.4720 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-01-13 |
1.2600 |
1.4710 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-11-20 |
2024-11-20 |
2024-11-20 |
2024-11-21 |
0.0310 |
| 2023-05-15 |
2023-05-15 |
2023-05-15 |
2023-05-16 |
0.0100 |
| 2023-01-20 |
2023-01-20 |
2023-01-20 |
2023-01-30 |
0.0100 |
| 2022-12-27 |
2022-12-27 |
2022-12-27 |
2022-12-28 |
0.0500 |
| 2022-11-28 |
2022-11-28 |
2022-11-28 |
2022-11-29 |
0.0500 |
