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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4870元
- 基金经理：
- 王晓晨
- 成立日期：
- 2013-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.10亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24建行亚洲债01BC |
12123.99 |
120.00 |
7.45% |
| 2 |
24浦发银行二级资本债02A |
11022.40 |
110.00 |
6.78% |
| 3 |
19交通银行二级02 |
11021.81 |
100.00 |
6.78% |
| 4 |
24上海银行二级资本债01 |
10102.80 |
100.00 |
6.21% |
| 5 |
23中信银行二级资本债01A |
8288.07 |
80.00 |
5.09% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.32% |
1.01% |
1.64% |
2.33% |
1.01% |
10.47% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
1279/8896 |
1391/8896 |
1457/8896 |
1832/8896 |
3036/8896 |
1673/8896 |
2025/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1613 |
1.6483 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.1606 |
1.6476 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.1606 |
1.6476 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.1608 |
1.6478 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
1.1605 |
1.6475 |
0.0014 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-09 |
2026-01-12 |
2026-01-12 |
2026-01-13 |
0.0050 |
| 2025-10-14 |
2025-10-15 |
2025-10-15 |
2025-10-16 |
0.0060 |
| 2025-07-05 |
2025-07-08 |
2025-07-08 |
2025-07-09 |
0.0080 |
| 2025-04-09 |
2025-04-10 |
2025-04-10 |
2025-04-11 |
0.0080 |
| 2025-01-08 |
2025-01-09 |
2025-01-09 |
2025-01-10 |
0.0120 |
