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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.4820元
- 基金经理：
- 王晓晨
- 成立日期：
- 2013-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.01亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24建行亚洲债01BC |
15068.98 |
150.00 |
7.81% |
| 2 |
23中信银行二级资本债01A |
14793.75 |
140.00 |
7.67% |
| 3 |
22上海银行二级资本债01 |
11395.26 |
110.00 |
5.91% |
| 4 |
19交通银行二级02 |
10897.27 |
100.00 |
5.65% |
| 5 |
25农发21 |
10040.17 |
100.00 |
5.20% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.20% |
0.66% |
0.59% |
1.43% |
1.27% |
11.09% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3433/8765 |
2693/8765 |
3538/8765 |
4246/8765 |
4575/8765 |
4364/8765 |
1970/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1539 |
1.6359 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.1537 |
1.6357 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
1.1538 |
1.6358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.1537 |
1.6357 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
1.1533 |
1.6353 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-14 |
2025-10-15 |
2025-10-15 |
2025-10-16 |
0.0060 |
| 2025-07-05 |
2025-07-08 |
2025-07-08 |
2025-07-09 |
0.0080 |
| 2025-04-09 |
2025-04-10 |
2025-04-10 |
2025-04-11 |
0.0080 |
| 2025-01-08 |
2025-01-09 |
2025-01-09 |
2025-01-10 |
0.0120 |
| 2024-10-12 |
2024-10-15 |
2024-10-15 |
2024-10-16 |
0.0090 |
