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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2154元
- 基金经理：
- 贺天元,高崇南
- 成立日期：
- 2018-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.46亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华能国际 |
618.51 |
|
1.60% |
| 2 |
立讯精密 |
470.69 |
|
1.22% |
| 3 |
吉比特 |
419.61 |
|
1.08% |
| 4 |
中金公司 |
363.65 |
|
0.94% |
| 5 |
中材国际 |
360.64 |
|
0.93% |
| 6 |
美的集团 |
340.73 |
|
0.88% |
| 7 |
华电国际 |
326.86 |
|
0.84% |
| 8 |
罗莱生活 |
321.14 |
|
0.83% |
| 9 |
紫江企业 |
303.56 |
|
0.78% |
| 10 |
宁德时代 |
299.68 |
|
0.77% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
808.92 |
8.00 |
2.09% |
| 2 |
25国债13 |
704.22 |
7.00 |
1.82% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.13% |
-3.35% |
-0.04% |
0.72% |
24.73% |
-0.04% |
26.84% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9004/10858 |
5120/10858 |
5303/10858 |
4458/10858 |
3342/10858 |
5345/10858 |
2516/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.7353 |
2.3086 |
-0.0283 |
-1.36% |
| 2026-04-02 |
1.7593 |
2.3370 |
-0.0253 |
-1.20% |
| 2026-04-01 |
1.7807 |
2.3624 |
0.0358 |
1.73% |
| 2026-03-31 |
1.7504 |
2.3265 |
-0.0280 |
-1.34% |
| 2026-03-30 |
1.7741 |
2.3546 |
0.0013 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-20 |
2024-06-21 |
2024-06-21 |
2024-06-24 |
0.2154 |
