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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- 0.1460元
- 基金经理：
- 郭雪松
- 成立日期：
- 2013-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.66亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
5835.87 |
|
0.99% |
| 2 |
中国石油 |
3540.22 |
|
0.60% |
| 3 |
渝农商行 |
3434.83 |
|
0.58% |
| 4 |
中国海油 |
3406.00 |
|
0.58% |
| 5 |
中国平安 |
3448.82 |
|
0.58% |
| 6 |
中信银行 |
2932.56 |
|
0.50% |
| 7 |
国电南瑞 |
2464.37 |
|
0.42% |
| 8 |
中炬高新 |
2262.23 |
|
0.38% |
| 9 |
中国铝业 |
2241.28 |
|
0.38% |
| 10 |
裕同科技 |
2096.00 |
|
0.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
34199.33 |
337.51 |
5.79% |
| 2 |
25农行永续债01BC |
31559.78 |
310.00 |
5.35% |
| 3 |
25附息国债16 |
29077.41 |
290.00 |
4.93% |
| 4 |
25国开20 |
28082.78 |
280.00 |
4.76% |
| 5 |
25国开08 |
25208.00 |
250.00 |
4.27% |
| 6 |
紫银转债 |
350.37 |
0.00 |
0.06% |
| 7 |
青农转债 |
234.86 |
0.00 |
0.04% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
-0.24% |
0.47% |
2.82% |
8.23% |
2.32% |
18.60% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
0.17% |
0.71% |
1.65% |
2.92% |
1.43% |
8.32% |
| 同类型阶段排名 |
8102/8979 |
8051/8979 |
6376/8979 |
1015/8979 |
583/8979 |
1123/8979 |
403/8979 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
2.1170 |
2.2630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
2.1170 |
2.2630 |
-0.0022 |
-0.09% |
| 2026-05-20 |
2.1190 |
2.2650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
2.1190 |
2.2650 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
2.1180 |
2.2640 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-12-01 |
2018-12-04 |
2018-12-04 |
2018-12-05 |
0.1460 |
