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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- 0.4670元
- 基金经理：
- 张清华
- 成立日期：
- 2013-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 88.62亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.9080 |
2.3750 |
-0.0025 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.9100 |
2.3770 |
0.0013 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.9090 |
2.3760 |
0.0013 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.9080 |
2.3750 |
0.0051 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
1.9040 |
2.3710 |
0.0025 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.9020 |
2.3690 |
0.0115 |
0.48 |
| 2025-12-19 |
1.8930 |
2.3600 |
0.0038 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.8900 |
2.3570 |
-0.0089 |
-0.37 |
| 2025-12-17 |
1.8970 |
2.3640 |
0.0166 |
0.69 |
| 2025-12-16 |
1.8840 |
2.3510 |
-0.0140 |
-0.58 |
| 2025-12-15 |
1.8950 |
2.3620 |
-0.0102 |
-0.42 |
| 2025-12-12 |
1.9030 |
2.3700 |
0.0089 |
0.37 |
| 2025-12-11 |
1.8960 |
2.3630 |
-0.0064 |
-0.26 |
| 2025-12-10 |
1.9010 |
2.3680 |
0.0025 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
1.8990 |
2.3660 |
0.0038 |
0.16 |
| 2025-12-08 |
1.8960 |
2.3630 |
0.0089 |
0.37 |
| 2025-12-05 |
1.8890 |
2.3560 |
0.0089 |
0.37 |
| 2025-12-04 |
1.8820 |
2.3490 |
0.0013 |
0.05 |
| 2025-12-03 |
1.8810 |
2.3480 |
-0.0038 |
-0.16 |
| 2025-12-02 |
1.8840 |
2.3510 |
-0.0076 |
-0.32 |