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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.4670元
- 基金经理：
- 张清华
- 成立日期：
- 2013-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 88.62亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.9350 |
2.4020 |
0.0025 |
0.10 |
| 2026-01-15 |
1.9330 |
2.4000 |
0.0076 |
0.31 |
| 2026-01-14 |
1.9270 |
2.3940 |
0.0051 |
0.21 |
| 2026-01-13 |
1.9230 |
2.3900 |
-0.0064 |
-0.26 |
| 2026-01-12 |
1.9280 |
2.3950 |
0.0051 |
0.21 |
| 2026-01-09 |
1.9240 |
2.3910 |
0.0064 |
0.26 |
| 2026-01-08 |
1.9190 |
2.3860 |
-0.0013 |
-0.05 |
| 2026-01-07 |
1.9200 |
2.3870 |
0.0013 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
1.9190 |
2.3860 |
0.0051 |
0.21 |
| 2026-01-05 |
1.9150 |
2.3820 |
0.0153 |
0.63 |
| 2025-12-31 |
1.9030 |
2.3700 |
-0.0102 |
-0.42 |
| 2025-12-30 |
1.9110 |
2.3780 |
0.0038 |
0.16 |
| 2025-12-29 |
1.9080 |
2.3750 |
-0.0025 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.9100 |
2.3770 |
0.0013 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.9090 |
2.3760 |
0.0013 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.9080 |
2.3750 |
0.0051 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
1.9040 |
2.3710 |
0.0025 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.9020 |
2.3690 |
0.0115 |
0.48 |
| 2025-12-19 |
1.8930 |
2.3600 |
0.0038 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.8900 |
2.3570 |
-0.0089 |
-0.37 |