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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.5043元
- 基金经理：
- 范昕,方锐
- 成立日期：
- 2013-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开20 |
31572.23 |
320.00 |
7.92% |
| 2 |
24特别国债01 |
21545.16 |
200.00 |
5.41% |
| 3 |
25国开15 |
17098.32 |
175.00 |
4.29% |
| 4 |
25超长特别国债05 |
13091.78 |
140.00 |
3.29% |
| 5 |
25浦发银行01 |
13086.10 |
130.00 |
3.28% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.15% |
-0.21% |
0.26% |
-0.26% |
0.56% |
0.56% |
9.40% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7969/8770 |
8114/8770 |
6890/8770 |
7614/8770 |
6606/8770 |
6426/8770 |
2987/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0997 |
1.6040 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.0993 |
1.6036 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
1.0996 |
1.6039 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
1.1015 |
1.6058 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.1012 |
1.6055 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-06 |
2024-12-09 |
2024-12-09 |
2024-12-10 |
0.0100 |
| 2024-08-16 |
2024-08-19 |
2024-08-19 |
2024-08-20 |
0.0128 |
| 2024-06-07 |
2024-06-11 |
2024-06-11 |
2024-06-12 |
0.0090 |
| 2024-03-08 |
2024-03-12 |
2024-03-12 |
2024-03-13 |
0.0130 |
| 2023-09-07 |
2023-09-08 |
2023-09-08 |
2023-09-11 |
0.0110 |
