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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4539元
- 基金经理：
- 张波
- 成立日期：
- 2013-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 124.16亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0041 |
1.4580 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0040 |
1.4579 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0073 |
1.4578 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0072 |
1.4577 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0072 |
1.4577 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.0070 |
1.4575 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.0069 |
1.4574 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0068 |
1.4573 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0067 |
1.4572 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0067 |
1.4572 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0066 |
1.4571 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0066 |
1.4571 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0066 |
1.4571 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0065 |
1.4570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0065 |
1.4570 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0064 |
1.4569 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0063 |
1.4568 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0063 |
1.4568 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0062 |
1.4567 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0061 |
1.4566 |
0.0002 |
0.01 |