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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4920元
- 基金经理：
- 牛兴华,姜月
- 成立日期：
- 2013-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.16亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
14112.99 |
140.00 |
7.29% |
| 2 |
18国开10 |
14010.26 |
130.00 |
7.24% |
| 3 |
17农发15 |
13775.21 |
130.00 |
7.12% |
| 4 |
23国开03 |
13629.88 |
130.00 |
7.04% |
| 5 |
22农发02 |
13473.48 |
130.00 |
6.96% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.29% |
0.73% |
1.49% |
1.85% |
0.73% |
7.54% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
3065/8896 |
1963/8896 |
3345/8896 |
2367/8896 |
4660/8896 |
3535/8896 |
4701/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0669 |
1.5589 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0667 |
1.5587 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0666 |
1.5586 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0666 |
1.5586 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0664 |
1.5584 |
0.0005 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-26 |
0.0520 |
| 2023-09-27 |
2023-09-27 |
2023-09-27 |
2023-09-28 |
0.0500 |
| 2022-05-19 |
2022-05-19 |
2022-05-19 |
2022-05-20 |
0.2500 |
| 2021-11-08 |
2021-11-08 |
2021-11-08 |
2021-11-09 |
0.1300 |
| 2014-01-14 |
2014-01-16 |
2014-01-16 |
2014-01-17 |
0.0100 |
