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- 基金估值：
-
[07-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨立春
- 成立日期：
- 2013-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
齐峰新材 |
107.50 |
|
0.98% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1702 |
196.61 |
1.90 |
16.16% |
| 2 |
21国债(7) |
123.65 |
1.20 |
10.16% |
| 3 |
国开1401 |
118.70 |
0.97 |
9.76% |
| 4 |
16中油03 |
110.81 |
1.10 |
9.11% |
| 5 |
10石化02 |
110.32 |
1.10 |
9.07% |
| 6 |
华钰转债 |
10.82 |
0.00 |
0.89% |
业绩表现
截至：2020-07-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
0.00% |
0.42% |
1.06% |
2.31% |
0.96% |
9.58% |
| 沪深300指数 |
-2.62% |
10.37% |
18.68% |
14.10% |
18.39% |
10.02% |
22.74% |
| 同类型平均收益率 |
0.03% |
0.59% |
-0.05% |
1.92% |
4.23% |
2.19% |
9.15% |
| 同类型阶段排名 |
3213/3831 |
2048/3831 |
968/3831 |
2392/3831 |
2661/3831 |
2800/3831 |
1681/3831 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-06-22 |
1.0010 |
1.2630 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2020-06-19 |
1.0020 |
1.2640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-06-18 |
1.0020 |
1.2640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-06-17 |
1.0020 |
1.2640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-06-16 |
1.0020 |
1.2640 |
0.0000 |
0.00% |
