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- 基金估值：
-
[05-25]
- 累计分红：
- 0.2027元
- 基金经理：
- 陈黎
- 成立日期：
- 2013-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.56亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-25 |
1.2283 |
1.4310 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-22 |
1.2282 |
1.4309 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-21 |
1.2282 |
1.4309 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-20 |
1.2282 |
1.4309 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-19 |
1.2281 |
1.4308 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-18 |
1.2281 |
1.4308 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-15 |
1.2280 |
1.4307 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-14 |
1.2280 |
1.4307 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-13 |
1.2279 |
1.4306 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-12 |
1.2279 |
1.4306 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-11 |
1.2278 |
1.4305 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-08 |
1.2277 |
1.4304 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-07 |
1.2277 |
1.4304 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-06 |
1.2276 |
1.4303 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-30 |
1.2275 |
1.4302 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-29 |
1.2275 |
1.4302 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-28 |
1.2274 |
1.4301 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-27 |
1.2273 |
1.4300 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-24 |
1.2273 |
1.4300 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-23 |
1.2272 |
1.4299 |
0.0000 |
0.00 |