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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.1982元
- 基金经理：
- 陈黎
- 成立日期：
- 2013-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.98亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24南京银行债03BC |
17447.13 |
170.00 |
4.39% |
| 2 |
22南海农商绿色债 |
10236.76 |
100.00 |
2.57% |
| 3 |
24邮政CP003 |
10173.83 |
100.00 |
2.56% |
| 4 |
25知识城SCP002 |
10127.35 |
100.00 |
2.55% |
| 5 |
24三一CP002(科创票据) |
10151.45 |
100.00 |
2.55% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.11% |
0.41% |
0.51% |
1.19% |
0.04% |
7.00% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.33% |
| 同类型阶段排名 |
6853/8778 |
6047/8778 |
5539/8778 |
4635/8778 |
5131/8778 |
5331/8778 |
5204/8778 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.2272 |
1.4254 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.2272 |
1.4254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.2271 |
1.4253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.2270 |
1.4252 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.2270 |
1.4252 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-13 |
2025-12-16 |
2025-12-16 |
2025-12-18 |
0.0021 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-23 |
0.0026 |
| 2025-08-09 |
2025-08-12 |
2025-08-12 |
2025-08-14 |
0.0026 |
| 2025-06-06 |
2025-06-10 |
2025-06-10 |
2025-06-12 |
0.0026 |
| 2025-04-18 |
2025-04-22 |
2025-04-22 |
2025-04-24 |
0.0026 |
