加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李申
- 成立日期：
- 2013-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 天治基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4635 |
1.4635 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-01-15 |
1.4649 |
1.4649 |
0.0050 |
0.34 |
| 2026-01-14 |
1.4599 |
1.4599 |
-0.0101 |
-0.69 |
| 2026-01-13 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0053 |
-0.36 |
| 2026-01-12 |
1.4753 |
1.4753 |
0.0110 |
0.75 |
| 2026-01-09 |
1.4643 |
1.4643 |
0.0041 |
0.28 |
| 2026-01-08 |
1.4602 |
1.4602 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2026-01-07 |
1.4621 |
1.4621 |
-0.0100 |
-0.68 |
| 2026-01-06 |
1.4721 |
1.4721 |
0.0045 |
0.31 |
| 2026-01-05 |
1.4676 |
1.4676 |
0.0095 |
0.65 |
| 2025-12-31 |
1.4581 |
1.4581 |
-0.0039 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
1.4620 |
1.4620 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-12-29 |
1.4635 |
1.4635 |
-0.0037 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
1.4672 |
1.4672 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-25 |
1.4688 |
1.4688 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.4678 |
1.4678 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-23 |
1.4685 |
1.4685 |
-0.0083 |
-0.56 |
| 2025-12-22 |
1.4768 |
1.4768 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-12-19 |
1.4783 |
1.4783 |
-0.0028 |
-0.19 |
| 2025-12-18 |
1.4811 |
1.4811 |
-0.0001 |
-0.01 |