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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄皓
- 成立日期：
- 2007-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.46亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-08 |
2.7820 |
2.7820 |
-0.0420 |
-1.49 |
| 2026-06-05 |
2.8240 |
2.8240 |
-0.0260 |
-0.91 |
| 2026-06-04 |
2.8500 |
2.8500 |
-0.0190 |
-0.66 |
| 2026-06-03 |
2.8690 |
2.8690 |
-0.0360 |
-1.24 |
| 2026-06-02 |
2.9050 |
2.9050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-01 |
2.9050 |
2.9050 |
-0.0110 |
-0.38 |
| 2026-05-29 |
2.9160 |
2.9160 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2026-05-28 |
2.9170 |
2.9170 |
-0.0180 |
-0.61 |
| 2026-05-27 |
2.9350 |
2.9350 |
-0.0100 |
-0.34 |
| 2026-05-26 |
2.9450 |
2.9450 |
0.0010 |
0.03 |
| 2026-05-25 |
2.9440 |
2.9440 |
0.0060 |
0.20 |
| 2026-05-22 |
2.9380 |
2.9380 |
0.0150 |
0.51 |
| 2026-05-21 |
2.9230 |
2.9230 |
-0.0050 |
-0.17 |
| 2026-05-20 |
2.9280 |
2.9280 |
-0.0130 |
-0.44 |
| 2026-05-19 |
2.9410 |
2.9410 |
0.0220 |
0.75 |
| 2026-05-18 |
2.9190 |
2.9190 |
-0.0260 |
-0.88 |
| 2026-05-15 |
2.9450 |
2.9450 |
-0.0180 |
-0.61 |
| 2026-05-14 |
2.9630 |
2.9630 |
-0.0500 |
-1.66 |
| 2026-05-13 |
3.0130 |
3.0130 |
0.0190 |
0.63 |
| 2026-05-12 |
2.9940 |
2.9940 |
-0.0190 |
-0.63 |