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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.4908元
- 基金经理：
- 吴慧文
- 成立日期：
- 2013-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.04亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.2427 |
1.7335 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.2423 |
1.7331 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
1.2428 |
1.7336 |
0.0059 |
0.31 |
| 2026-02-06 |
1.2389 |
1.7297 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-02-05 |
1.2376 |
1.7284 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-02-04 |
1.2380 |
1.7288 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2026-02-03 |
1.2393 |
1.7301 |
0.0065 |
0.35 |
| 2026-02-02 |
1.2350 |
1.7258 |
-0.0058 |
-0.31 |
| 2026-01-30 |
1.2388 |
1.7296 |
-0.0047 |
-0.25 |
| 2026-01-29 |
1.2419 |
1.7327 |
-0.0044 |
-0.23 |
| 2026-01-28 |
1.2448 |
1.7356 |
0.0041 |
0.22 |
| 2026-01-27 |
1.2421 |
1.7329 |
0.0014 |
0.07 |
| 2026-01-26 |
1.2412 |
1.7320 |
-0.0049 |
-0.26 |
| 2026-01-23 |
1.2444 |
1.7352 |
0.0020 |
0.10 |
| 2026-01-22 |
1.2431 |
1.7339 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.2431 |
1.7339 |
0.0042 |
0.23 |
| 2026-01-20 |
1.2403 |
1.7311 |
-0.0035 |
-0.19 |
| 2026-01-19 |
1.2426 |
1.7334 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-01-16 |
1.2416 |
1.7324 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-01-15 |
1.2408 |
1.7316 |
0.0065 |
0.35 |