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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 2.5728元
- 基金经理：
- 郑晓辉,刘睿聪
- 成立日期：
- 2001-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.03亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
1.0840 |
3.6570 |
0.0520 |
0.74 |
| 2025-12-24 |
1.0760 |
3.6490 |
0.0780 |
1.13 |
| 2025-12-23 |
1.0640 |
3.6370 |
0.0195 |
0.28 |
| 2025-12-22 |
1.0610 |
3.6340 |
0.1431 |
2.12 |
| 2025-12-19 |
1.0390 |
3.6120 |
0.0130 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.0370 |
3.6100 |
-0.0911 |
-1.33 |
| 2025-12-17 |
1.0510 |
3.6240 |
0.1561 |
2.34 |
| 2025-12-16 |
1.0270 |
3.6000 |
-0.1041 |
-1.53 |
| 2025-12-15 |
1.0430 |
3.6160 |
-0.1106 |
-1.60 |
| 2025-12-12 |
1.0600 |
3.6330 |
0.0845 |
1.24 |
| 2025-12-11 |
1.0470 |
3.6200 |
-0.0780 |
-1.13 |
| 2025-12-10 |
1.0590 |
3.6320 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0590 |
3.6320 |
0.0065 |
0.09 |
| 2025-12-08 |
1.0580 |
3.6310 |
0.1041 |
1.54 |
| 2025-12-05 |
1.0420 |
3.6150 |
0.0455 |
0.68 |
| 2025-12-04 |
1.0350 |
3.6080 |
0.0845 |
1.27 |
| 2025-12-03 |
1.0220 |
3.5950 |
-0.0650 |
-0.97 |
| 2025-12-02 |
1.0320 |
3.6050 |
-0.0650 |
-0.96 |
| 2025-12-01 |
1.0420 |
3.6150 |
0.0715 |
1.07 |
| 2025-11-28 |
1.0310 |
3.6040 |
0.0585 |
0.88 |