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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 2.5728元
- 基金经理：
- 郑晓辉,刘睿聪
- 成立日期：
- 2001-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.12亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.1370 |
3.7100 |
-0.0780 |
-1.04 |
| 2026-02-10 |
1.1490 |
3.7220 |
0.0130 |
0.17 |
| 2026-02-09 |
1.1470 |
3.7200 |
0.1951 |
2.69 |
| 2026-02-06 |
1.1170 |
3.6900 |
-0.0325 |
-0.45 |
| 2026-02-05 |
1.1220 |
3.6950 |
-0.0780 |
-1.06 |
| 2026-02-04 |
1.1340 |
3.7070 |
-0.0715 |
-0.96 |
| 2026-02-03 |
1.1450 |
3.7180 |
0.1756 |
2.42 |
| 2026-02-02 |
1.1180 |
3.6910 |
-0.3187 |
-4.20 |
| 2026-01-30 |
1.1670 |
3.7400 |
-0.0390 |
-0.51 |
| 2026-01-29 |
1.1730 |
3.7460 |
-0.1886 |
-2.41 |
| 2026-01-28 |
1.2020 |
3.7750 |
0.0780 |
1.01 |
| 2026-01-27 |
1.1900 |
3.7630 |
0.1171 |
1.54 |
| 2026-01-26 |
1.1720 |
3.7450 |
-0.1496 |
-1.92 |
| 2026-01-23 |
1.1950 |
3.7680 |
0.0130 |
0.17 |
| 2026-01-22 |
1.1930 |
3.7660 |
-0.0065 |
-0.08 |
| 2026-01-21 |
1.1940 |
3.7670 |
0.1171 |
1.53 |
| 2026-01-20 |
1.1760 |
3.7490 |
-0.1236 |
-1.59 |
| 2026-01-19 |
1.1950 |
3.7680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-16 |
1.1950 |
3.7680 |
0.1106 |
1.44 |
| 2026-01-15 |
1.1780 |
3.7510 |
0.0650 |
0.86 |