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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 2.5728元
- 基金经理：
- 郑晓辉,刘睿聪
- 成立日期：
- 2001-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.03亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航天电器 |
12827.64 |
|
4.06% |
| 2 |
华虹公司 |
9050.97 |
|
2.87% |
| 3 |
中际旭创 |
8917.29 |
|
2.82% |
| 4 |
恒瑞医药 |
7155.16 |
|
2.27% |
| 5 |
北方华创 |
7080.70 |
|
2.24% |
| 6 |
立讯精密 |
6469.45 |
|
2.05% |
| 7 |
拓普集团 |
6479.81 |
|
2.05% |
| 8 |
兆易创新 |
6399.00 |
|
2.03% |
| 9 |
海光信息 |
6143.03 |
|
1.94% |
| 10 |
安集科技 |
5940.24 |
|
1.88% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出04 |
7058.18 |
70.00 |
2.23% |
| 2 |
25国开06 |
6047.27 |
60.00 |
1.91% |
| 3 |
25广发D6 |
5023.87 |
50.00 |
1.59% |
| 4 |
25国债13 |
3607.12 |
36.00 |
1.14% |
| 5 |
25农发21 |
3313.26 |
33.00 |
1.05% |
| 6 |
浦发转债 |
860.82 |
0.00 |
0.27% |
| 7 |
皓元转债 |
760.64 |
0.00 |
0.24% |
| 8 |
中环转2 |
655.66 |
0.00 |
0.21% |
| 9 |
双良转债 |
626.97 |
0.00 |
0.20% |
| 10 |
顺博转债 |
624.40 |
0.00 |
0.20% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.30% |
10.19% |
11.03% |
35.95% |
43.74% |
7.85% |
19.30% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
3388/10644 |
1626/10644 |
2458/10644 |
1997/10644 |
2762/10644 |
1850/10644 |
4141/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.1680 |
3.7410 |
0.0391 |
0.52% |
| 2026-01-13 |
1.1620 |
3.7350 |
-0.1366 |
-1.78% |
| 2026-01-12 |
1.1830 |
3.7560 |
0.1236 |
1.63% |
| 2026-01-09 |
1.1640 |
3.7370 |
0.0650 |
0.87% |
| 2026-01-08 |
1.1540 |
3.7270 |
0.0065 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-18 |
2025-09-22 |
2025-09-22 |
2025-09-23 |
0.0100 |
| 2023-01-10 |
2023-01-12 |
2023-01-12 |
2023-01-13 |
0.0018 |
| 2021-12-15 |
2021-12-17 |
2021-12-17 |
2021-12-20 |
0.0500 |
| 2020-12-15 |
2020-12-17 |
2020-12-17 |
2020-12-18 |
0.0500 |
| 2019-11-04 |
2019-11-06 |
2019-11-06 |
2019-11-07 |
0.0500 |
