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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋永安
- 成立日期：
- 2011-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
英维克 |
57.72 |
|
0.64% |
| 2 |
信维通信 |
55.80 |
|
0.62% |
| 3 |
巨人网络 |
54.11 |
|
0.60% |
| 4 |
中国卫星 |
52.22 |
|
0.58% |
| 5 |
航天电子 |
52.15 |
|
0.58% |
| 6 |
中矿资源 |
52.63 |
|
0.58% |
| 7 |
先导智能 |
50.48 |
|
0.56% |
| 8 |
卧龙电驱 |
49.49 |
|
0.55% |
| 9 |
赤峰黄金 |
48.11 |
|
0.53% |
| 10 |
兴业银锡 |
46.64 |
|
0.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
161.62 |
1.60 |
1.79% |
| 2 |
25国债08 |
161.62 |
1.60 |
1.79% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.44% |
-11.61% |
1.77% |
2.59% |
28.76% |
1.77% |
22.00% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
4373/6765 |
5720/6765 |
2072/6765 |
2158/6765 |
1886/6765 |
2085/6765 |
2866/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.9539 |
1.9539 |
-0.0349 |
-1.75% |
| 2026-04-01 |
1.9888 |
1.9888 |
0.0322 |
1.65% |
| 2026-03-31 |
1.9566 |
1.9566 |
-0.0334 |
-1.68% |
| 2026-03-30 |
1.9900 |
1.9900 |
0.0042 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
1.9858 |
1.9858 |
0.0233 |
1.19% |
