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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- 0.3105元
- 基金经理：
- 赵梅玲
- 成立日期：
- 2008-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.92亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
0.5835 |
0.8940 |
-0.0007 |
-0.09 |
| 2026-05-14 |
0.5840 |
0.8945 |
-0.0220 |
-2.81 |
| 2026-05-13 |
0.6009 |
0.9114 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-12 |
0.6009 |
0.9114 |
-0.0090 |
-1.14 |
| 2026-05-11 |
0.6078 |
0.9183 |
0.0121 |
1.55 |
| 2026-05-08 |
0.5985 |
0.9090 |
-0.0239 |
-2.97 |
| 2026-05-07 |
0.6168 |
0.9273 |
-0.0067 |
-0.82 |
| 2026-05-06 |
0.6219 |
0.9324 |
0.0214 |
2.71 |
| 2026-04-30 |
0.6055 |
0.9160 |
0.0082 |
1.05 |
| 2026-04-29 |
0.5992 |
0.9097 |
0.0297 |
3.96 |
| 2026-04-28 |
0.5764 |
0.8869 |
-0.0123 |
-1.60 |
| 2026-04-27 |
0.5858 |
0.8963 |
0.0094 |
1.24 |
| 2026-04-24 |
0.5786 |
0.8891 |
0.0189 |
2.57 |
| 2026-04-23 |
0.5641 |
0.8746 |
-0.0110 |
-1.47 |
| 2026-04-22 |
0.5725 |
0.8830 |
0.0008 |
0.10 |
| 2026-04-21 |
0.5719 |
0.8824 |
0.0083 |
1.13 |
| 2026-04-20 |
0.5655 |
0.8760 |
0.0008 |
0.11 |
| 2026-04-17 |
0.5649 |
0.8754 |
-0.0081 |
-1.09 |
| 2026-04-16 |
0.5711 |
0.8816 |
0.0232 |
3.22 |
| 2026-04-15 |
0.5533 |
0.8638 |
-0.0081 |
-1.11 |