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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.0810元
- 基金经理：
- 晏阳
- 成立日期：
- 2023-09-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.0979 |
1.1789 |
0.0153 |
1.31 |
| 2026-01-19 |
1.0837 |
1.1647 |
0.0095 |
0.82 |
| 2026-01-16 |
1.0749 |
1.1559 |
-0.0098 |
-0.84 |
| 2026-01-15 |
1.0840 |
1.1650 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-01-14 |
1.0861 |
1.1671 |
-0.0080 |
-0.68 |
| 2026-01-13 |
1.0935 |
1.1745 |
-0.0041 |
-0.35 |
| 2026-01-12 |
1.0973 |
1.1783 |
0.0041 |
0.35 |
| 2026-01-09 |
1.0935 |
1.1745 |
0.0040 |
0.34 |
| 2026-01-08 |
1.0898 |
1.1708 |
-0.0039 |
-0.33 |
| 2026-01-07 |
1.0934 |
1.1744 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
1.0929 |
1.1739 |
0.0138 |
1.19 |
| 2026-01-05 |
1.0801 |
1.1611 |
0.0043 |
0.37 |
| 2025-12-31 |
1.0761 |
1.1571 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.0752 |
1.1562 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.0757 |
1.1567 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.0781 |
1.1591 |
0.0057 |
0.49 |
| 2025-12-25 |
1.0728 |
1.1538 |
0.0032 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.0698 |
1.1508 |
0.0027 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.0673 |
1.1483 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0672 |
1.1482 |
-0.0053 |
-0.46 |