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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.7830元
- 基金经理：
- 杨金金
- 成立日期：
- 2010-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.43亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
润丰股份 |
34482.54 |
|
9.87% |
| 2 |
英科医疗 |
15648.79 |
|
4.48% |
| 3 |
华电国际 |
9695.94 |
|
2.78% |
| 4 |
华能国际 |
8835.74 |
|
2.53% |
| 5 |
咸亨国际 |
8228.51 |
|
2.36% |
| 6 |
中金黄金 |
8070.64 |
|
2.31% |
| 7 |
兔宝宝 |
7000.33 |
|
2.00% |
| 8 |
瑞丰新材 |
6904.54 |
|
1.98% |
| 9 |
东方雨虹 |
6674.98 |
|
1.91% |
| 10 |
江河集团 |
6644.53 |
|
1.90% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
18141.82 |
180.00 |
5.19% |
| 2 |
24进出14 |
3037.55 |
30.00 |
0.87% |
| 3 |
国微转债 |
72.15 |
0.54 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.50% |
3.95% |
3.30% |
18.33% |
33.08% |
2.57% |
21.64% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
5669/10636 |
5511/10636 |
5092/10636 |
4828/10636 |
4511/10636 |
6466/10636 |
3888/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
5.2454 |
6.0284 |
0.0342 |
0.42% |
| 2026-01-09 |
5.2232 |
6.0062 |
0.0070 |
0.09% |
| 2026-01-08 |
5.2187 |
6.0017 |
0.0151 |
0.19% |
| 2026-01-07 |
5.2089 |
5.9919 |
-0.0343 |
-0.42% |
| 2026-01-06 |
5.2311 |
6.0141 |
0.0975 |
1.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
0.2830 |
| 2016-07-12 |
2016-07-14 |
2016-07-14 |
2016-07-18 |
0.5000 |
