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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- 0.2245元
- 基金经理：
- 何晶
- 成立日期：
- 2016-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
28.31 |
|
3.25% |
| 2 |
宝丰能源 |
27.32 |
|
3.14% |
| 3 |
华鲁恒升 |
26.79 |
|
3.08% |
| 4 |
天齐锂业 |
26.63 |
|
3.06% |
| 5 |
盛新锂能 |
25.66 |
|
2.95% |
| 6 |
江丰电子 |
22.28 |
|
2.56% |
| 7 |
精测电子 |
21.37 |
|
2.45% |
| 8 |
芯原股份 |
20.23 |
|
2.32% |
| 9 |
道氏技术 |
19.66 |
|
2.26% |
| 10 |
华虹公司 |
19.22 |
|
2.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债17 |
101.76 |
1.00 |
11.69% |
| 2 |
广核转债 |
34.39 |
0.24 |
3.95% |
业绩表现
截至：2026-06-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
-0.05% |
9.77% |
15.41% |
25.36% |
10.98% |
38.35% |
| 沪深300指数 |
-2.70% |
-3.25% |
1.14% |
1.99% |
21.67% |
1.81% |
23.39% |
| 同类型平均收益率 |
-1.72% |
-3.01% |
2.00% |
7.28% |
27.11% |
6.11% |
27.33% |
| 同类型阶段排名 |
2680/11052 |
3266/11052 |
2154/11052 |
2509/11052 |
3995/11052 |
2783/11052 |
2919/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-08 |
1.6206 |
1.8451 |
-0.0319 |
-1.57% |
| 2026-06-05 |
1.6465 |
1.8710 |
-0.0356 |
-1.73% |
| 2026-06-04 |
1.6754 |
1.8999 |
0.0201 |
0.98% |
| 2026-06-03 |
1.6591 |
1.8836 |
0.0230 |
1.14% |
| 2026-06-02 |
1.6404 |
1.8649 |
0.0234 |
1.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-01 |
2021-09-03 |
2021-09-03 |
2021-09-07 |
0.0500 |
| 2020-04-03 |
2020-04-08 |
2020-04-08 |
2020-04-10 |
0.0200 |
| 2020-01-16 |
2020-01-20 |
2020-01-20 |
2020-01-22 |
0.0900 |
| 2019-03-13 |
2019-03-15 |
2019-03-15 |
2019-03-19 |
0.0160 |
| 2017-12-28 |
2018-01-02 |
2018-01-02 |
2018-01-04 |
0.0210 |
