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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 2.3655元
- 基金经理：
- 贺方舟
- 成立日期：
- 2003-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.17亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.1710 |
3.5365 |
0.0172 |
0.36 |
| 2025-12-25 |
1.1668 |
3.5323 |
0.0115 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.1640 |
3.5295 |
0.0148 |
0.31 |
| 2025-12-23 |
1.1604 |
3.5259 |
0.0033 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.1596 |
3.5251 |
0.0344 |
0.73 |
| 2025-12-19 |
1.1512 |
3.5167 |
0.0193 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.1465 |
3.5120 |
-0.0020 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1470 |
3.5125 |
0.0598 |
1.29 |
| 2025-12-16 |
1.1324 |
3.4979 |
-0.0541 |
-1.15 |
| 2025-12-15 |
1.1456 |
3.5111 |
-0.0275 |
-0.58 |
| 2025-12-12 |
1.1523 |
3.5178 |
0.0287 |
0.61 |
| 2025-12-11 |
1.1453 |
3.5108 |
-0.0307 |
-0.65 |
| 2025-12-10 |
1.1528 |
3.5183 |
-0.0070 |
-0.15 |
| 2025-12-09 |
1.1545 |
3.5200 |
-0.0270 |
-0.57 |
| 2025-12-08 |
1.1611 |
3.5266 |
0.0213 |
0.45 |
| 2025-12-05 |
1.1559 |
3.5214 |
0.0320 |
0.68 |
| 2025-12-04 |
1.1481 |
3.5136 |
0.0131 |
0.28 |
| 2025-12-03 |
1.1449 |
3.5104 |
-0.0148 |
-0.31 |
| 2025-12-02 |
1.1485 |
3.5140 |
-0.0283 |
-0.60 |
| 2025-12-01 |
1.1554 |
3.5209 |
0.0479 |
1.02 |