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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚曦
- 成立日期：
- 2020-07-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.95亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
9.9940 |
2.3115 |
0.0180 |
0.78 |
| 2026-01-08 |
9.9163 |
2.2935 |
-0.0028 |
-0.12 |
| 2026-01-07 |
9.9284 |
2.2963 |
-0.0133 |
-0.58 |
| 2026-01-06 |
9.9859 |
2.3096 |
0.0229 |
1.00 |
| 2026-01-05 |
9.8867 |
2.2866 |
0.0448 |
2.00 |
| 2025-12-31 |
9.6931 |
2.2419 |
-0.0171 |
-0.76 |
| 2025-12-30 |
9.7671 |
2.2590 |
-0.0482 |
-2.09 |
| 2025-12-29 |
9.9754 |
2.3072 |
-0.0193 |
-0.83 |
| 2025-12-26 |
10.0589 |
2.3265 |
0.0164 |
0.71 |
| 2025-12-25 |
9.9880 |
2.3101 |
-0.0141 |
-0.61 |
| 2025-12-24 |
10.0491 |
2.3242 |
0.0031 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
10.0356 |
2.3211 |
0.0316 |
1.38 |
| 2025-12-22 |
9.8988 |
2.2894 |
0.0438 |
1.95 |
| 2025-12-19 |
9.7095 |
2.2457 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-18 |
9.7120 |
2.2462 |
0.0020 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
9.7032 |
2.2442 |
0.0169 |
0.76 |
| 2025-12-16 |
9.6300 |
2.2273 |
-0.0260 |
-1.16 |
| 2025-12-15 |
9.7426 |
2.2533 |
0.0292 |
1.31 |
| 2025-12-12 |
9.6162 |
2.2241 |
0.0287 |
1.31 |
| 2025-12-11 |
9.4923 |
2.1954 |
0.0034 |
0.15 |