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- 基金估值：
-
[04-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷钦怡
- 成立日期：
- 2020-01-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.48亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
5227.12 |
|
14.09% |
| 2 |
中信证券 |
4998.76 |
|
13.48% |
| 3 |
国泰海通 |
4141.24 |
|
11.17% |
| 4 |
华泰证券 |
2460.09 |
|
6.63% |
| 5 |
广发证券 |
1158.91 |
|
3.12% |
| 6 |
招商证券 |
1097.56 |
|
2.96% |
| 7 |
东方证券 |
1016.41 |
|
2.74% |
| 8 |
兴业证券 |
914.28 |
|
2.47% |
| 9 |
申万宏源 |
847.15 |
|
2.28% |
| 10 |
中金公司 |
722.05 |
|
1.95% |
业绩表现
截至：2026-04-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.08% |
-4.54% |
-13.34% |
-15.51% |
5.20% |
-11.68% |
15.59% |
| 沪深300指数 |
4.41% |
-0.82% |
-2.57% |
0.43% |
24.13% |
0.14% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
4.33% |
-1.76% |
-1.59% |
2.64% |
29.02% |
2.49% |
23.78% |
| 同类型阶段排名 |
2821/6782 |
5257/6782 |
6377/6782 |
6496/6782 |
5265/6782 |
6493/6782 |
4096/6782 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-10 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0455 |
3.56% |
| 2026-04-09 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0289 |
-2.21% |
| 2026-04-08 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0499 |
3.97% |
| 2026-04-07 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-04-03 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0115 |
-0.91% |
