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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.0730元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2023-12-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 21.29亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.6168 |
1.6898 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.6171 |
1.6901 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.6193 |
1.6923 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.6200 |
1.6930 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.6217 |
1.6947 |
-0.0097 |
-0.56 |
| 2025-12-23 |
1.6309 |
1.7039 |
0.0022 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.6288 |
1.7018 |
0.0150 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
1.6145 |
1.6875 |
0.0043 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.6104 |
1.6834 |
0.0020 |
0.12 |
| 2025-12-17 |
1.6085 |
1.6815 |
0.0095 |
0.56 |
| 2025-12-16 |
1.5995 |
1.6725 |
-0.0337 |
-1.96 |
| 2025-12-15 |
1.6315 |
1.7045 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.6327 |
1.7057 |
0.0143 |
0.84 |
| 2025-12-11 |
1.6191 |
1.6921 |
-0.0099 |
-0.58 |
| 2025-12-10 |
1.6285 |
1.7015 |
-0.0092 |
-0.53 |
| 2025-12-09 |
1.6372 |
1.7102 |
-0.0260 |
-1.49 |
| 2025-12-08 |
1.6619 |
1.7349 |
-0.0169 |
-0.96 |
| 2025-12-05 |
1.6780 |
1.7510 |
0.0054 |
0.30 |
| 2025-12-04 |
1.6729 |
1.7459 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2025-12-03 |
1.6741 |
1.7471 |
-0.0110 |
-0.62 |