加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 3.1930元
- 基金经理：
- 张朱霖,张磊
- 成立日期：
- 2024-03-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
103.8490 |
1.0704 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-04-01 |
104.0094 |
1.0720 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-03-31 |
104.2515 |
1.0744 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-30 |
104.4001 |
1.0759 |
0.0035 |
0.33 |
| 2026-03-27 |
104.0616 |
1.0725 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-26 |
104.2110 |
1.0740 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
104.1713 |
1.0736 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-24 |
104.2299 |
1.0742 |
0.0052 |
0.49 |
| 2026-03-23 |
103.7224 |
1.0692 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-03-20 |
103.5299 |
1.0672 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
103.6531 |
1.0685 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2026-03-18 |
103.9095 |
1.0710 |
0.0030 |
0.28 |
| 2026-03-17 |
103.6198 |
1.0681 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-03-16 |
103.3523 |
1.0655 |
-0.0057 |
-0.53 |
| 2026-03-13 |
103.9054 |
1.0710 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2026-03-12 |
104.1531 |
1.0735 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
104.0822 |
1.0728 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2026-03-10 |
104.3697 |
1.0756 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-09 |
104.4247 |
1.0762 |
-0.0103 |
-0.95 |
| 2026-03-06 |
105.4210 |
1.0861 |
-0.0009 |
-0.08 |