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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 7.5000元
- 基金经理：
- 王凯,施红俊
- 成立日期：
- 2023-05-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.60亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
113.2225 |
1.2072 |
0.0035 |
0.29 |
| 2026-01-08 |
112.8945 |
1.2039 |
0.0042 |
0.35 |
| 2026-01-07 |
112.4978 |
1.2000 |
-0.0074 |
-0.61 |
| 2026-01-06 |
113.1876 |
1.2069 |
-0.0079 |
-0.65 |
| 2026-01-05 |
113.9281 |
1.2143 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2025-12-31 |
114.3062 |
1.2181 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
114.2418 |
1.2174 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2025-12-29 |
114.4092 |
1.2191 |
-0.0105 |
-0.85 |
| 2025-12-26 |
115.3902 |
1.2289 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
115.3437 |
1.2284 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-12-24 |
115.5354 |
1.2304 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
115.3774 |
1.2288 |
0.0054 |
0.44 |
| 2025-12-22 |
114.8673 |
1.2237 |
-0.0042 |
-0.34 |
| 2025-12-19 |
115.2615 |
1.2276 |
0.0066 |
0.54 |
| 2025-12-18 |
114.6387 |
1.2214 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2025-12-17 |
114.7963 |
1.2230 |
0.0097 |
0.80 |
| 2025-12-16 |
113.8888 |
1.2139 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-15 |
113.9368 |
1.2144 |
-0.0086 |
-0.70 |
| 2025-12-12 |
114.7387 |
1.2224 |
-0.0083 |
-0.67 |
| 2025-12-11 |
115.5160 |
1.2302 |
0.0053 |
0.44 |