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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.3356元
- 基金经理：
- 刘伟琳
- 成立日期：
- 2019-05-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 8.44亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
4.6350 |
1.3036 |
-0.0112 |
-0.83 |
| 2026-04-02 |
4.6740 |
1.3139 |
-0.0144 |
-1.06 |
| 2026-04-01 |
4.7243 |
1.3270 |
0.0228 |
1.71 |
| 2026-03-31 |
4.6447 |
1.3062 |
-0.0124 |
-0.92 |
| 2026-03-30 |
4.6880 |
1.3175 |
-0.0033 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
4.6995 |
1.3205 |
0.0075 |
0.56 |
| 2026-03-26 |
4.6733 |
1.3137 |
-0.0180 |
-1.32 |
| 2026-03-25 |
4.7360 |
1.3301 |
0.0189 |
1.41 |
| 2026-03-24 |
4.6700 |
1.3128 |
0.0172 |
1.30 |
| 2026-03-23 |
4.6099 |
1.2970 |
-0.0450 |
-3.29 |
| 2026-03-20 |
4.7667 |
1.3382 |
-0.0049 |
-0.36 |
| 2026-03-19 |
4.7837 |
1.3426 |
-0.0226 |
-1.62 |
| 2026-03-18 |
4.8624 |
1.3633 |
0.0061 |
0.44 |
| 2026-03-17 |
4.8412 |
1.3577 |
-0.0100 |
-0.71 |
| 2026-03-16 |
4.8760 |
1.3668 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-13 |
4.8728 |
1.3660 |
-0.0054 |
-0.39 |
| 2026-03-12 |
4.8918 |
1.3710 |
-0.0053 |
-0.37 |
| 2026-03-11 |
4.9102 |
1.3758 |
0.0087 |
0.62 |
| 2026-03-10 |
4.8799 |
1.3679 |
0.0178 |
1.29 |
| 2026-03-09 |
4.8179 |
1.3516 |
-0.0135 |
-0.97 |