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- 基金估值：
-
[05-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵伟
- 成立日期：
- 2020-07-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 14.10亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-11 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0358 |
2.99 |
| 2026-05-08 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0210 |
-1.72 |
| 2026-05-07 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0257 |
2.15 |
| 2026-05-06 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0322 |
2.77 |
| 2026-04-30 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0411 |
3.67 |
| 2026-04-29 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-04-28 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0165 |
-1.45 |
| 2026-04-27 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0277 |
2.50 |
| 2026-04-24 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0205 |
1.89 |
| 2026-04-23 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0230 |
-2.07 |
| 2026-04-22 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0186 |
1.70 |
| 2026-04-21 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-20 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0077 |
0.71 |
| 2026-04-17 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0082 |
0.76 |
| 2026-04-16 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0186 |
1.76 |
| 2026-04-15 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0079 |
0.75 |
| 2026-04-14 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0162 |
1.57 |
| 2026-04-13 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-04-10 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-04-09 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0026 |
-0.25 |