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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈皓
- 成立日期：
- 2021-01-09
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 24.10亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
25816.29 |
|
7.94% |
| 2 |
ST华通 |
19729.38 |
|
6.07% |
| 3 |
香农芯创 |
16112.87 |
|
4.96% |
| 4 |
明阳智能 |
14692.83 |
|
4.52% |
| 5 |
纳思达 |
14402.91 |
|
4.43% |
| 6 |
沪电股份 |
13334.81 |
|
4.10% |
| 7 |
工业富联 |
12666.20 |
|
3.90% |
| 8 |
中际旭创 |
11290.93 |
|
3.47% |
| 9 |
铜陵有色 |
10511.39 |
|
3.23% |
| 10 |
长城汽车 |
9161.43 |
|
2.82% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.44% |
1.50% |
4.17% |
54.64% |
63.91% |
65.18% |
26.45% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.39% |
0.48% |
-0.29% |
16.98% |
19.24% |
20.06% |
15.60% |
| 同类型阶段排名 |
6485/10575 |
2910/10575 |
1631/10575 |
508/10575 |
391/10575 |
433/10575 |
2607/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0131 |
0.98% |
| 2025-12-18 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0120 |
-0.89% |
| 2025-12-17 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0336 |
2.56% |
| 2025-12-16 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0181 |
-1.36% |
| 2025-12-15 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0226 |
-1.67% |
