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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- 0.9130元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2012-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.18亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-14 |
1.2263 |
2.1393 |
-0.0384 |
-1.53 |
| 2026-05-13 |
1.2453 |
2.1583 |
0.0248 |
1.00 |
| 2026-05-12 |
1.2330 |
2.1460 |
-0.0016 |
-0.06 |
| 2026-05-11 |
1.2338 |
2.1468 |
0.0384 |
1.56 |
| 2026-05-08 |
1.2148 |
2.1278 |
-0.0137 |
-0.56 |
| 2026-05-07 |
1.2216 |
2.1346 |
0.0111 |
0.45 |
| 2026-05-06 |
1.2161 |
2.1291 |
0.0333 |
1.38 |
| 2026-04-30 |
1.1996 |
2.1126 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2026-04-29 |
1.2003 |
2.1133 |
0.0252 |
1.05 |
| 2026-04-28 |
1.1878 |
2.1008 |
-0.0061 |
-0.25 |
| 2026-04-27 |
1.1908 |
2.1038 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-04-24 |
1.1905 |
2.1035 |
-0.0073 |
-0.30 |
| 2026-04-23 |
1.1941 |
2.1071 |
-0.0065 |
-0.27 |
| 2026-04-22 |
1.1973 |
2.1103 |
0.0168 |
0.70 |
| 2026-04-21 |
1.1890 |
2.1020 |
0.0050 |
0.21 |
| 2026-04-20 |
1.1865 |
2.0995 |
0.0135 |
0.57 |
| 2026-04-17 |
1.1798 |
2.0928 |
-0.0034 |
-0.14 |
| 2026-04-16 |
1.1815 |
2.0945 |
0.0246 |
1.04 |
| 2026-04-15 |
1.1693 |
2.0823 |
-0.0073 |
-0.31 |
| 2026-04-14 |
1.1729 |
2.0859 |
0.0260 |
1.11 |