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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- 0.1700元
- 基金经理：
- 杨贵宾
- 成立日期：
- 2014-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-05-10 |
0.8423 |
1.0123 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2023-05-09 |
0.8441 |
1.0141 |
-0.0081 |
-0.82 |
| 2023-05-08 |
0.8511 |
1.0211 |
0.0164 |
1.70 |
| 2023-05-05 |
0.8369 |
1.0069 |
-0.0022 |
-0.23 |
| 2023-05-04 |
0.8388 |
1.0088 |
-0.0036 |
-0.37 |
| 2023-04-28 |
0.8419 |
1.0119 |
0.0179 |
1.88 |
| 2023-04-27 |
0.8264 |
0.9964 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2023-04-26 |
0.8274 |
0.9974 |
-0.0365 |
-3.69 |
| 2023-04-25 |
0.8591 |
1.0291 |
-0.0118 |
-1.17 |
| 2023-04-24 |
0.8693 |
1.0393 |
-0.0184 |
-1.81 |
| 2023-04-21 |
0.8853 |
1.0553 |
-0.0426 |
-4.01 |
| 2023-04-20 |
0.9223 |
1.0923 |
0.0152 |
1.45 |
| 2023-04-19 |
0.9091 |
1.0791 |
-0.0037 |
-0.35 |
| 2023-04-18 |
0.9123 |
1.0823 |
-0.0119 |
-1.12 |
| 2023-04-17 |
0.9226 |
1.0926 |
-0.0032 |
-0.30 |
| 2023-04-14 |
0.9254 |
1.0954 |
0.0138 |
1.31 |
| 2023-04-13 |
0.9134 |
1.0834 |
-0.0133 |
-1.24 |
| 2023-04-12 |
0.9249 |
1.0949 |
0.0128 |
1.21 |
| 2023-04-11 |
0.9138 |
1.0838 |
0.0016 |
0.15 |
| 2023-04-10 |
0.9124 |
1.0824 |
-0.0309 |
-2.85 |