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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2600元
- 基金经理：
- 董季周
- 成立日期：
- 2011-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.07亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
合合信息 |
15475.44 |
|
10.66% |
| 2 |
复旦微电 |
14592.60 |
|
10.05% |
| 3 |
虹软科技 |
14454.00 |
|
9.96% |
| 4 |
龙迅股份 |
14341.83 |
|
9.88% |
| 5 |
峰岹科技 |
14244.30 |
|
9.81% |
| 6 |
翱捷科技 |
14208.92 |
|
9.79% |
| 7 |
裕太微 |
14151.90 |
|
9.75% |
| 8 |
成都华微 |
14026.95 |
|
9.66% |
| 9 |
炬芯科技 |
11046.00 |
|
7.61% |
| 10 |
臻镭科技 |
10498.02 |
|
7.23% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.91% |
-15.04% |
-16.75% |
-16.65% |
3.61% |
-16.75% |
8.22% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9823/10858 |
10770/10858 |
10708/10858 |
10304/10858 |
7771/10858 |
10639/10858 |
5743/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
3.9360 |
4.1960 |
0.0140 |
0.30% |
| 2026-04-02 |
3.9240 |
4.1840 |
-0.1813 |
-3.80% |
| 2026-04-01 |
4.0790 |
4.3390 |
0.1251 |
2.69% |
| 2026-03-31 |
3.9720 |
4.2320 |
-0.0783 |
-1.66% |
| 2026-03-30 |
4.0390 |
4.2990 |
-0.0176 |
-0.37% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-12-31 |
2016-01-06 |
2016-01-06 |
2016-01-07 |
0.1350 |
| 2015-01-06 |
2015-01-08 |
2015-01-08 |
2015-01-09 |
0.0700 |
| 2013-12-13 |
2013-12-17 |
2013-12-17 |
2013-12-18 |
0.0400 |
| 2012-05-10 |
2012-05-14 |
2012-05-14 |
2012-05-15 |
0.0150 |
