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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 1.8070元
- 基金经理：
- 刘彦春
- 成立日期：
- 2006-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 100.31亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迈瑞医疗 |
183776.12 |
|
10.08% |
| 2 |
海大集团 |
180868.30 |
|
9.92% |
| 3 |
贵州茅台 |
178852.60 |
|
9.81% |
| 4 |
山西汾酒 |
155208.00 |
|
8.51% |
| 5 |
中国中免 |
142424.30 |
|
7.81% |
| 6 |
美的集团 |
118780.93 |
|
6.51% |
| 7 |
药明康德 |
112030.06 |
|
6.14% |
| 8 |
古井贡酒 |
93136.40 |
|
5.11% |
| 9 |
五粮液 |
92324.80 |
|
5.06% |
| 10 |
泸州老窖 |
91024.80 |
|
4.99% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
62249.07 |
620.00 |
3.41% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.64% |
-2.50% |
-4.66% |
3.80% |
-2.61% |
-1.66% |
-28.32% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.67% |
2.40% |
-0.03% |
17.06% |
20.92% |
22.19% |
17.60% |
| 同类型阶段排名 |
9061/10614 |
9833/10614 |
8712/10614 |
7427/10614 |
9829/10614 |
9839/10614 |
10340/10614 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.7190 |
3.5260 |
-0.0369 |
-0.75% |
| 2025-12-26 |
1.7320 |
3.5390 |
0.0256 |
0.52% |
| 2025-12-25 |
1.7230 |
3.5300 |
0.0369 |
0.76% |
| 2025-12-24 |
1.7100 |
3.5170 |
-0.0313 |
-0.64% |
| 2025-12-23 |
1.7210 |
3.5280 |
-0.0256 |
-0.52% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-11 |
2021-01-13 |
2021-01-13 |
2021-01-14 |
0.1700 |
| 2020-01-13 |
2020-01-15 |
2020-01-15 |
2020-01-16 |
0.1000 |
| 2018-01-17 |
2018-01-19 |
2018-01-19 |
2018-01-22 |
0.1700 |
| 2016-01-19 |
2016-01-21 |
2016-01-21 |
2016-01-22 |
0.0070 |
| 2010-12-14 |
2010-12-16 |
2010-12-16 |
2010-12-17 |
0.0100 |
