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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王赟杰
- 成立日期：
- 2020-11-11
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
2133.95 |
|
7.83% |
| 2 |
中芯国际 |
1811.63 |
|
6.64% |
| 3 |
寒武纪 |
1798.42 |
|
6.60% |
| 4 |
工业富联 |
1704.64 |
|
6.25% |
| 5 |
海光信息 |
1526.08 |
|
5.60% |
| 6 |
北方华创 |
1271.40 |
|
4.66% |
| 7 |
澜起科技 |
1152.11 |
|
4.23% |
| 8 |
胜宏科技 |
1122.02 |
|
4.12% |
| 9 |
京东方A |
993.25 |
|
3.64% |
| 10 |
兆易创新 |
920.88 |
|
3.38% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.98% |
7.59% |
8.96% |
56.07% |
65.75% |
5.82% |
110.96% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
5664/6549 |
2330/6549 |
2451/6549 |
492/6549 |
621/6549 |
2710/6549 |
192/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.5552 |
1.8134 |
0.0198 |
1.29% |
| 2026-01-13 |
1.5354 |
1.7903 |
-0.0469 |
-2.96% |
| 2026-01-12 |
1.5823 |
1.8450 |
0.0148 |
0.94% |
| 2026-01-09 |
1.5675 |
1.8278 |
0.0083 |
0.53% |
| 2026-01-08 |
1.5592 |
1.8181 |
-0.0114 |
-0.73% |
