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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- 0.5270元
- 基金经理：
- 李丹
- 成立日期：
- 2012-08-09
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 10.21亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
1.1546 |
1.6816 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-14 |
1.1544 |
1.6814 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-05-13 |
1.1543 |
1.6813 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-05-12 |
1.1539 |
1.6809 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-05-11 |
1.1536 |
1.6806 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-05-08 |
1.1533 |
1.6803 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-07 |
1.1531 |
1.6801 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-05-06 |
1.1530 |
1.6800 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-30 |
1.1530 |
1.6800 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-04-29 |
1.1531 |
1.6801 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-04-28 |
1.1527 |
1.6797 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-04-27 |
1.1524 |
1.6794 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-04-24 |
1.1726 |
1.6796 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-04-23 |
1.1728 |
1.6798 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-04-22 |
1.1730 |
1.6800 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-04-21 |
1.1727 |
1.6797 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-20 |
1.1725 |
1.6795 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-04-17 |
1.1722 |
1.6792 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-04-16 |
1.1719 |
1.6789 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-15 |
1.1718 |
1.6788 |
0.0002 |
0.01 |